有效组合_通达信研究版破解

无差异曲线

  无差异曲线是对一个特定的投资者而言,根据他对期望收益率和 的偏好态度,按照期望收益率对风险补偿的要求,得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合在均值方差(或标准差)坐标系中所形成的曲线。

    

  有效组合是有效边界上的点所对应的证券组合。有效组合具有如下特征:在期望收益率水平相同的组合中,其方差(从而标准差)最小的;在方差(从而给定了标准差)水平相同的组合中,其期望收益率是最高的。

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资本市场线

  在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合成为一个有效组合,而所有有效组合都可视为无 资产与市场组合的再组合;这些有效组合在期望收益率和标准差的坐标系中刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FMH,这条射线称为资本市场线。

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