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价格波幅定量分析的主流方法

  股价走势的变化规律实际上反映了投资大众心理变化的规律,人们常说的“差不多了”,“涨到顶了”,“跌够了”等等,都会有准确的时间和价位与其对应。人们在 走势图中发现 位与K线走势图非常吻合,主要的点位有0.382、0.618、1、1.382、1.618、2、2.618等,黄金分割位反映的是群体心理变化的转折点,用黄金分割位可以对群体心理的变化进行定量分析,这就是用黄金分割位对股市预测的 根据。买卖 与商品拍卖从本质上讲是一样的,都是心理行为,都遵循一个规律。举一个例子,根据华商报2003年4月11日报道,潼关金矿两块佛头金经过10位买主激烈角逐,报价从3万元一直攀升至七万七,最终被某一公司竞得。成交价除以开盘价等于2.57,增加部分为1.57,接近1.618。从上海大盘看,以94年325.89至 1052.94的高度差727.05为W底的颈线位高度,乘以1.618等于1176.37,再加上1052.94等于2229.31,与2001年的最高点2245.44相对误差16.13点。以2001年2245.44至1893.78的高度差351.66为M头的颈线位高度,乘以1.618等于 568.99,1893.78减去568.99等于1324.79,与2002年1月最低点1339.20相对误差14.41点,与2003年1月最低点 1311.69相对误差13.1点。股价涨跌幅度与商品拍卖成交增幅都趋近于1.618,可以这样认为1.618是心理预期的极限,那么1.618就是心理预期极限常数。我们依据这个系数在上涨初期就可以计算出上涨最高点,在下跌初期就可以计算出下跌最低点。人们对时间的预期也是遵循这个规律,同样也可以计算出涨到头的时间和跌到底的时间。

    

  一。基本分析与技术分析

  在当代众多的股市分析中,有两大主要流派,即基本分析与技术分析。基本分析又称基本面分析,是指分析人员根据经济学、金融学、财务管理学及投资学等基本原理,对决定价格的基本要素,如宏观环境、经济政策、行业发展状况、上市公司的业绩、前景等进行分析,评估股票的投资,判断股票的合理价位,提出相应的投资建议的一种分析方法。基本分析要解决的是“应该购买何种股票”的问题。技术分析是仅从股票的市场行为来分析股票价格未来变化的方法,即将股票价格每日涨跌的变化情况,通过一系列分析,用绘图的方法呈现出来,以判断股票价格的变化趋势,从而决定买卖的最佳时机。技术分析要解决的是“应该何时买卖股票”的问题。

  进行股票投资,在运用技术分析作趋势判断和预测的同时,不应忽视对基本因素的分析。特别是中长线投资者,应将基本分析与技术分析结合起来。在中,绝大部分基本因素分析师对图表分析有实用的了解,同样,绝大部分技术分析师对基本分析至少有个走马观花的印象。但令人困惑的是,在很多时候,图表的预测与基本面预测南辕北辙。其中一个重要的原因是,基本分析注重长线效应,预测的时间跨度相对较长,对市场的走势反应比较迟钝,缺乏指导意义,它对市场预测的精确度不如技术分析。

  二。技术分析的三大理论假设

  技术分析的理论基础是基于三项合理的市场假设:市场行为涵盖一切信息;价格沿趋势移动;历史会重演。

  市场行为涵盖一切信息这一假设是我们进行技术分析的基础,其主要思想是认为影响股票价格的每一个因素(包括内在的和外在的)都反映在市场行为中,不必对影响股票价格的具体因素作过多的关心。这条假设有其合理性。我们知道,影响股票价格的变动有有很多方面的因素,包括宏观面、政策面、市场面、资金面、心理面等等,但任何一个因素对股票市场的影响最终都必然体现在股票价格的变动上,在图表上直观地反映出来。如果某一消息一公布,股票价格却没有大的变动,说明这个消息不是影响股票市场的因素。

  价格沿趋势移动这一假设是我们进行技术分析最根本、最核心的因素,该假设认为股票价格的变动是按一定规律进行的,股票价格有保持原来方向的惯性。一般说来,一段时间内股票价格一直是持续上涨或下跌,那么今后一段时间,如果不出意外,股票价格也会按这一方向继续上涨或下跌,没有理由改变这一既定的运动方向。股言道:“顺势而为”,如果股价没有调头的内部和外部因素,没有必要逆大势而为。正是由于这一条,技术分析者们才花费大量心血“按图索骥”,试图找出股票价格的变动规律。

  历史会重演这一假设是我们进行技术分析的重要前提,市场运动在图表上留下的运动轨迹,常常有惊人的相似之处,可以说,技术分析的理论就是人们对过去股票价格的变动规律进行归纳总结的结果。

  在三大假设之下,技术分析有了自己的理论基础。第一条假设肯定了研究市场行为就意味着全面考虑了影响股价的所有因素;第二条和第三条假设使得我们找到的规律能够应用于股票市场的实际操作之中。

  三。技术分析的四大要素:价、量、时、空

  在股票市场中,价格、、时间和空间是进行分析的四大要素。这四大要素之间的相互关系是进行正确分析的基础。

  价,是指股票过去和现在的成交价。技术分析中主要依据的价格有开盘价、最高价、最低价和收盘价。

  量,是指股票过去和现在的成交量(或成交额)。技术分析要做的工作就是利用过去和现在的成交价和成交量资料来推测市场未来的走势。价升量增、价跌量减、价升量减、价跌量增是技术分析所依据的最重要的价量关系。

  时,是指股票价格变动的时间因素和分析。一个已经形成的趋势在短时间内不会发生根本改变,中途出现的反方向波动,对原来趋势不会产生大的影响。一个形成了的趋势又不可能永远不变,经过一定时间又会有新的趋势出现。循环周期理论着重关心的就是时间因素,它强调了时间的重要性。分析人员进行技术分析时,还要考虑分析的时间周期,可以以“日”为单位,也可以以“周”、“月”、“季”或“年”为单位。比如用日、周K线、月K线、季K线或年K线来进行短期、中期或长期分析。

  空,是指股票价格波动的空间范围。从理论上讲,股票价格的波动是“上不封顶、下不保底”的。但是,市场是以趋势运行的,在某个特定的阶段中,股票价格的上涨或下跌由于受到上升趋势通道或下跌趋势通道的约束而在一定的幅度内震荡运行,空间因素考虑的就是趋势运行的幅度有多大。不言而喻,一个涨势或一个跌势回延续多大的幅度,这对市场投资者的实际操作有着重要的指导意义。

  四。技术分析的五大类型

  在价、量历史资料基础上进行的统计、数学计算、绘制图表等是技术分析方法的主要手段。从这个意义上讲,技术分析方法是多种多样的。一般来说,可以将技术分析方法分为五类:K线类、类、类、指标类、类。

  K线类的研究手法是侧重若干天的K线组合情况,推测股票市场多空双方力量的对比,进而判断多空双方谁占优势,是暂时的还是决定性的。K线最初由日本人发明,是进行各种技术分析的最重要的图表,许多股票投资者进行技术分析时往往首先接触的是K线图。

  形态类是根据价格图表中过去一段时间走过的轨迹形态来预测股票价格未来趋势的方法。主要的形态有头肩顶、头肩底、M头、W底等十几种。从价格轨迹的形态中,我们可以推测出股票市场处于一个什么样的大环境之中,由此对我们今后的投资给予一定的指导。

  切线类是按一定方法和原则在由股票价格的数据所绘制的图表中画出一些直线,然后根据这些直线的情况推测股票价格的未来趋势,这些直线就叫切线。切线的作用主要是起支撑和压力的作用。支撑线和压力线的往后延伸位置对价格趋势起一定的制约作用。画切线的方法有很多种,主要有、通道线、线等。

  指标类要考虑市场行为的各个方面,建立一个数学模型,给出数学上的计算,得到一个体现股票市场的某个方面内在实质的数字,这个数字叫指标值。指标值的具体数值和相互间关系,直接反映股票市场所处的状态,为我们的操作行为提供指导方向。常用的指标有相对强弱指标()、随机指标()、平滑异同移动平()、威廉指标?等。

  波浪类是将股价的上下变动看成是波浪的上下起伏。波浪的起伏遵循自然界的规律,股价的运动也就遵循波浪起伏的规律。简单地说,上升是五浪,下跌是三浪。波浪理论的发明者和奠基人是艾略特(Ralph Nelson Elliott)

  以上五类技术分析流派从不同的方面理解和考虑股票市场,有的注重长线,有的注重短线;有的注重价格的相对位置,有的注重绝对位置;有的注重时间,有的注重价格。

  技术分析作为一种股票投资分析工具,在应用时须注意以下问题:

  1.技术分析必须和基本面的分析结合起来使用;

  2.注意多种技术分析方法的综合研判,切忌片面地使用某一种技术分析结果;

  3.前人和别人得到的结论要通过自己实践验证后才能放心使用。

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