证券市场的风险种类_大智慧软件破解

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  投资者向证券市场投入资金,买入股票、基金、债券等金融产品,一般的出发点是期待获得高过同期储蓄利息的投资收益回报,然而无论是成熟股市还是新兴市场,价格波动总是客观存在的,收益率未必能如所愿。低买高卖是理想的投资操作,然而在经济形势变化、趋势转向、公司基本面变化之际,投资者信心受挫而出现高买低卖的现象也屡见不鲜。为此,我们有必要认识现有的风险

  一般而言,证券投资风险可分为市场风险(又称系统性风险)和非市场风险(又称非系统风险)两种。

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  系统性风险,是指由基本经济因素的不确定性引起的风险。宏观经济形势的好坏,财政政策和货币政策的调整,政局的变化,汇率的波动,资金供求关系的变动等,都会引起股票市场的波动。对于证券投资者来说,这种风险是无法消除的,投资者无法通过多样化的投资组合进行证券保值,这就是系统风险的原因所在。

  系统性风险其构成主要包括以下四类:一是政策风险,政府的经济政策和管理措施可能会造成证券收益的损失。二是利率风险,一般而言,资金是有成本的,同期利率往往是参照标的,当利率提升时,在证券市场中寻求回报的资金要求获得高过利率的收益率水平,如果难以达到,资金将会流出市场转向收益率高的领域。三是购买力风险,或通货膨胀风险。在证券市场上,由于投资证券的回报是以货币的形式来支付的,在通胀时期,货币的购买力下降,也就是投资的实际收益下降,将给投资者带来损失的可能。四是市场风险,当整个证券市场连续过度的上涨,股价已远离合理价值区域之后,股价上涨主要依靠资金简单流入堆砌,即所谓的“投机搏傻”,趋势投机代替了价值投资,当后继投资者不再认同没有价值支撑的股价,市场由高位回落便成为自然,这种转折趋势一旦形成,往往形成单边没有承接力的连续下跌,这也是市场参与者无法回避和必然接受的风险。

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