如何分析简化的价值投资模型_股票入门

价值理论模型的有效改进

  (1)变历史业绩为预期业绩

    

  如何分析简化的投资模型

  巴菲特的价值投资理念,是长期持有那些具有高回报、低估值的上市公司。我们来检验一下“低PE个股”的简单做法能否取得高于的投资回报。

  根据相关规定,上市公司需在每年前4个月里公布年报,我们可以根据5月第一个交易日的股价计算出PE值。剔除亏损公司,我们按PE从低到高对上市公司进行排序,PE值越低排名越靠前,越是我们应当选择的“好”公司。我们取排名前100的公司,按照流通市值权重组成“好公司100组合”,买入并持有一年。按照这种方式每年调整一次,交易手续费按单边0.6%计算。统计结果显示,投资5年的组合累积收益264%,同期沪深300指数收益为210%。按复利计算,组合平均每年战胜指数4%左右。

  于此,我们得到一个初步的结论:价值投资在中国是可行的!

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价值理论模型失败的改进

  失败的改进:在不同行业里选低PE个股

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