如何主动解套迎接反攻_ace策略

再谈三个实盘解套技巧的运用

  这里再深入谈谈几个比较常见的实盘 操作技巧。

    

  截止到今天,上证综指已经连续八天下跌,正所谓“是底不反弹,反弹不是底”,最近市场连续不断的下跌过程中并没有反弹出现,也许当反弹出现时,反弹就不仅仅只反弹了。面对当前的市场,我想到这样一句话:“顶和底都是尖的”,停留的时间都是非常短暂的。

  从历史的走势来看,2008年10月的1664点和2010年7月的2319点都是在快速暴跌后随即形成的。底部具有“形成快反弹快”的特征,才使得在最低点成为了“不可能完成的任务”。而在连续第八天的下跌之后,目前的估值已经回到了历史底部的水平,沪深300和上证50的TTM市盈率分别为13.3倍和11倍,与2008年熊市底部时估值水平相当,低于2010年7月份2319点时的估值。在基本面已经回到底部,技术面还在骗线的阶段,也将迎来非常好的建仓良机,本周将是非常难得的机会。

  在目前的阶段,券商研究报告中也罕见地出现了“”评级。对于只有做多才能赚钱券商而言,是轻易不会发出“卖出”的研究报告,除非情绪到达了非常悲观的状况,而从历史上券商发出“卖出”评级研究报告之后市场的走势来看,都出现了一定程度的反弹。目前的市场探底及将结束,也许一根稻草就可能燃起一阵大火。

  而在最近下跌的同时,机构资金却在逆势建仓,上交所网站数据显示,上证180ETF上周申购量和赎回量分别为11.52亿份和2.34亿份,申购量是赎回量的近5倍;上证50ETF上周申购量和赎回量分别为6.97亿份和2.56亿份,申购量是赎回量的2.7倍。是谁在暗自入场,是谁在逆势买入?当估值回到金融危机最底部,而技术面仍在骗钱的时候,基本面和技术面能否形成共振?本周将是非常关键的时间点。无论2661点破与不破,市场的都在那里,关键在于你如何把握。

  在最近股指持续下跌的过程中,基金目前的仓位也创出阶段性新低,逼近去年6月底的水平,但是物及必反,基金仓位新低之后的再次增仓,必将引发相关品种的上涨,绩差的往往会成为减仓的主要目标,而增仓的品种主要是绩优股或是成长股。

  从今天行业消息面来看,受利空政策的打压,房地产板块有所调整,但是目前估值水平是历史新低,否极泰来的机会值得把握;旱情的进一下扩散引发了今天水利建设板块异常火爆的表现,但是消息刺激的行情将非常短暂,绝佳的卖点也将非常短暂;今天的板块诊断,对于表现抢眼的水利建设“看空”;创业板指“看平”;超大盘“看平”;对于跌幅居前的触摸屏概念“看平”;外资背景(国际板概念)“看平”;开发区属于类房地产概念,给予“看多”。

  在今天指数小幅收跌的背景之下,两市个股跌多涨少,有近50家的个股跌停,分化依然是市场的主流。未来无论是在探底的过程中,还是在反弹分化无时不在,基金减仓和加仓的动作也是导致个股分化的主要原因。绩差弱势股往往见底晚于大盘,反弹弱于大盘,调整最后阶段跌幅也最大;绩优强势股往往见底早于大盘,反弹强于大盘,调整最后阶段跌幅也很小。

  对于目前被套的投资者而言,有两种方式:一种是被动解套,一种是主动解套。与其被动的持有弱市绩差股,不如主动的弃弱择强,把手中的非主流品种,置换成具有充分安全边际,且有望成为反弹急先锋的主流品种。不妨用“七维评股”模型进行评测,把握反弹的初期,至少在下跌的末期能够跑赢大盘,更何况短期的反攻已经迫在眉睫。

  目前我们主要的攻击方向在哪里?申银万国的研究报告指出:今年下半年将有望出现明显的上涨行情,最高点或将在3400点至3600点之间目前较为确定的投资机会是经济结构调整和保民生,可在二季度市场低点时进行战略布局;长信基金也指出:在通胀“筑顶”阶段,建议长线布局大消费,如医药、酒类等,同时规避景气度处于高位的周期品。前期我们出手的酿酒板块今天依然处于资金净流入第一名,而从整个五月份的资金流向来看,酿酒板块也处于资金净流入第二名;资金的净流入必将推动股价的上涨。无论是酿酒还是大消费中的其他子行业未来的机会都值得把握,今天商业连锁板块在也现了资金的逆势净流入。在目前市场下跌末端,反弹初期的阶段,投资者要把握弃弱留强的机会。

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主动解套和被动解套

  在市场中散户被套是经常发生的事情, 就成了他们的主要工作。解套,分主动解套和被动解套。被动解套就是等着 涨上来自然解套,这需要时间成本,而有些股票一旦跌了短时间很难涨上来。主动解套就是利用高超的技术和资金管理来解决。有人说了,有资金那还不容易吗,进去捞就是了。就是捞也得等 确立了才能进场,否则越套越深。我这里说的是如果满仓了(最好不要满仓操作),没有资金了你又如何操作。如果判断错了买的票被套了,若是 客就很简单了,执行短线纪律,手起刀落 出局,等趋势确立了再拿回来,其损失很快就回来了。如果中长线看好又不想割肉,只是买点高了些,那就高抛低吸做做差价降低成本。这里需要强调的是,差价反正都可做,有的人只会做单边。如果满仓被套就得先卖后买,利用小级别的买卖点做差价或是大级别的卖点把仓位先降下来,等到趋势确立再补回来,可以分批补回。这样,一旦趋势反转很快就可以解套并获利。其实,真正的高手是无所谓买点高了,无非就是多些操作,来回做做,多交些交易费而已(技术,心态不过关者禁用)。

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