二、 K量三态分析方法中,股价或指数运行的位置意义与形态意义(1)
用一种已经形成的波段行情走势图,静态地划分其相对位置,有助于加强我们对股价或指数波动的认知与理解。在走势繁杂的股市中,一个理论体系必须通过对市场复杂波动现象的抽象归纳,建立其符合市场规律的相互演变且能动态联系的分析思维模型,并找到在不同位置状态切合市场的有效分析方法。在前节股价或指数走势形态演变中,可以看到如果抛开市场所具有的趋势,从理论上讲,股价或指数走势在任何一个时间或相对阶段,都可以选择三种运行方向：向上、向下、横盘。这是我们必须在脑海深处树立的一个市场风险前提,决不能用一种肤浅的、机械的
图1-13“B.W底反转”的成因是市场指数或个股出现反弹后,短线抄底资金获利出局和前期高位被套资金逢高减持造成指数或股价再次下探,但市场中没有再形成大的杀跌动力推动指数击穿前期低点继续下跌,对于个股来说,高位被套资金不愿以更低的价格抛售手中的股票,一旦这一市场信号被市场认识和确定后,空仓资金的相对低位持续进场,推动股价和指数上涨成为新一轮反弹反转行情的起点。
W底是形态分析中最经典的一种形态,它不仅在常规操作中有着极强的分析意义,而且就是在主力高度控盘的个股中,分析W底的关键位置或在不同市场背景下其形态的成因,对于洞察判断主力意图也具有重要意义。如图1-16是000619海螺型材在2006年7～12月形成的一个跨度几个月的W底形态。
图1-16
这种W底形态它不仅具有传统分析中的形态意义,结合前期走势我们更能得到以下结论：
(1) 000619在图1-16A的位置出现过一段时间的震荡放量推升,其K线组合意义有主力大量吸筹之形态。在B位置走出的连续阳线推升,量能明显小于前期的密集成交区的单日成交量,说明此位置没有大量的获利和被套盘。在此背景下,随着大盘的下跌,其股价快速下跌击穿多条均线(位置C),尤其在击穿均线的时候带有明显刻意打压的意图。
(2) 在大的W底形成之后,从W底的几个关键位置我们可以看到W底下跌的幅度较浅,在W底部中间有较重的K量组合形态,D位置作为右底明显高于左边,且在右底单日K线出现了明显放量。
由以上我们可以判断此股中有大的实力机构进驻。那么未来我们采取何种方法操作,相信在明白市场深刻原理后都会迎刃而解。
图1-13“C.多重复合底部反转”在代表市场的指数中,更多地体现了市场波动的自然意愿,在相对低的位置充分消化了市场长期以来形成的空头气氛,积蓄了越来越多的做多能量,一般这种市场底部是较为可靠的。但在个股形态中,除了在低位有大资金有目的进行放量震荡吸纳筹码外,这种形态其实是个股走势较弱的一种表现,或是隐含在价格背后的基本面出现了问题,股票缺少市场的认同。
对于多重复合底部来说,在形态上其实就是一个长期箱体宽幅震荡的过程,我们看一看在这波牛市中两个涨幅最为惊人的牛股的底部特点！首先我们看看图1-17,000562宏源证券,其在市场大幅下跌的2005年6～7月份就开始了放量的低位震荡。
图1-17
在2006年的第三重底的位置之后,股价走势沿5日均线缩量上涨,可见主力控盘程度有多高！那么它未来出现的连续涨停就不难理解了,短短几天时间股价快速翻了一倍！到目前2007年5月为止股价已经高达40元,从启动点算起不到一年时间足足翻了13倍！再来看看图1-18,600489中金黄金在2006年大行情发动前的走势！
图1-18
如果从2005年11月的启动位置4.6元算起,其间大涨小落,到目前为止股价已经高达50元！长时间以主力大量吸筹形成的多重底部,一旦启动那是非常大的行情。
以上是股市中几种常见的转市形态,在简单地描述其市场成因后,我们不应该只看到其单纯的形态意义,而是更多地分析这一市场形态现象出现后对市场投资者投资行为的影响和在这一影响下的市场结果,一个真正的市场分析者不应是一个简单的图线分析技术者,成为技术的附庸,而应透过技术对市场作用的结果,清楚分析到所有市场参与者的投资心理和对未来市场将要采取的投资行为。这才是K量三态分析理论的精髓所在。证券市场的现象和结果其本质是人的行为结果。
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二、 K量三态分析方法中,股价或指数运行的位置意义与形态意义(2)
5.出货位置 出货位置其实是对控盘个股和指数波段行情来说的,股价或指数走到一个相对的高点,市场主力开始减持手中所持有的筹码,在出货的位置通过不断制造市场热点维系市场多头人气,在形态上常出现大的阳线,制造突破之势吸引场内追高盘,或抛售筹码压低股价吸引短线资金逢低买入,达到出脱筹码的目的。此外市场中也有很多个股完全是一种跟风上涨行情,其形态意义没有那么明确,走势随指数波动而波动。 6.头部的形成与下跌 在阶段行情中股价或指数大幅上涨,产生了大量的长期持股的获利盘,丰厚的获利使其套现心理越