宏观分析：对冲基金看淡三季度行情
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《红学堂》：十方老师您好，节后大盘在9月11日这天玩了一次过山车。先是创出2343点的新高，可是在11点20分左右不知为何出现了快速的跳水走势，让投资者摸不清。
十方：自进入到9月份以来，连续逼空上涨，期指更是迭创新高。这让在8月以来看空并做空的资金很受伤。而在节后首周，空头终于趁多方休整、经济数据公布之前稍稍掌控了一下盘面。但在周四多方居然反扑创出新高，空头肯定不愿意，这不反手就集结重兵，重创反扑的多头资金。
《红学堂》：这么解释有点偏阴谋论。希望您能用有力的证据充分佐证您的观点。
十方：9月11日期指早盘快速拉升，持仓量迅速增加，股指期货持仓量历史性突破22万手，分时数据显示最高达到223021手。然而，仅在随后的12分钟内，股指期货持仓量快速减仓16330手，主力合约IF1409价格直线回落超过25点，多方在新高处大举离场，空头迅速反扑。另外，观察节后几个交易日，盘末持仓量分别下降1172手、6551手、4779手。这个数据说明前期主导的多方资金已经提前开始减仓。综合期指市场资金的跟踪分析，那么你对于指数在创出新高后的快速跳水也就明白了。
《红学堂》：期指做多资金逢高减仓，空头趁机反扑，所以近几天期指明显比上证指数走势要弱。毕竟现货市场当中还有一些权重股在护盘，所以没有期指表现得那么真实。
“加速”环保主题机会显现
《红学堂》：指数是不是就此见顶调整了呢？
十方：这样下结论似乎有点草率，还是7月末8月初的观点，不轻言见顶，注意指数节奏变化，积极寻找个股机会。
《红学堂》：明白了，还是寻找节奏更替当中的个股机会。上次您虽然说了一些“加速”主题，但毕竟主题也比较多，投资者还是不容易定向跟踪呀。
十方：在博客以及近几期的红周刊（博客，微博）文章当中，我把个人在近阶段乃至四季度关注的几个“加速”主题与投资者分享，从市场表现来看，军工、新能源细分、国资改革、LED、环保在近期都有所表现。在这样的情况下，是比较难以取舍，大家是否还记得我曾经讲过的，在主题库建议及个股股票池建立的选股环节当中，对于主题及个股的选定，不仅有符合的技术图形和基本面业绩，对于政策的扶持和推动更加重视。政策是主题的引导和护航，也是主题的催化和引爆因素。那现在对于以上加速主题的选择就清晰了，谁的政策出现了，或者是预期政策出现，那谁的关注度就要高一些。
《红学堂》：管理层的方向也是资金选择的方向，跟上这类主题肯定不吃亏。
十方：最近我在博客当中回顾了环保股国电清新（002573，股吧）。7月14日在微博首次与大家分享交流，截至目前涨了20%。虽然说涨幅不是那么显眼，但我觉得作为案例还是有必要说说。9月5日，三部委联合下发文件，要求大幅提升排污费的征收标准。其中，废弃和污水等主要污染物的征收标准较之前提高一倍。与此同时，文件中指出，排污费将实行差别化收费，对低污染排放企业实行政策倾斜。这个文件直接利好废水处理、脱硫脱硝概念股。另外，值得注意的是，李克强总理向参加2014年夏季达沃斯论坛的企业家代表强调：“向污染宣战，就是我们要用决战决胜的信心、措施来治理污染。对中国来说，最突出的问题是水、大气和土壤污染……关键是要淘汰落后产业，发展新兴的节能环保产业，争取让新兴的节能环保产业能够跑过淘汰落后产业的速度……”从这句话当中你是不是已经发现水、大气治理、土壤修复等环保细分产业的机会了！
《红学堂》：政府发声，必须紧盯。这次环保股似乎受到这方面的刺激，都有所表现，像国电清新已经涨了20%了，还能不能买呢？
十方：等“选时”信号呀！有板块，有个股，等选时信号出现再动手。
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